KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 분석 운용 배당 분배금 수수료 주가 전망 정리

2024년 2월 20일, KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF가 유가증권시장에 신규 상장되었습니다. 고금리 시대 속에서 안정적이고 지속 가능한 월 배당에 대한 투자자들의 관심이 높아지는 가운데, 리츠와 인프라에 집중 투자하는 신상품 출시에 이목이 집중되고 있습니다.

그럼 지금부터 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 분석 운용 배당 분배금 수수료 주가 전망 정리에 대해 깊이 있게 살펴보도록 하겠습니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 기본소개

항목	내용
상품명	KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF
유형	해외 부동산형 ETF
시가총액	445억원
상장주식수	4,500,000주
52주 최고/최저	10,530원 / 9,295원
기초지수	Solactive Global Realty Income Index(Price Return)
상장일	2024년 2월 20일
펀드보수	연 0.090%
자산운용사	케이비자산운용
1개월 수익률	+0.88%
3개월 수익률	-1.57%
6개월/1년 수익률	N/A

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF는 해외 부동산형 ETF에 속합니다. 2024년 6월 말 기준 이 상품의 시가총액은 445억원, 상장주식수는 450만 주에 달합니다. 연중 최고가와 최저가는 각각 10,530원과 9,295원을 기록했습니다.

신규 상장 ETF라는 점을 고려할 때, 6개월 및 1년 수익률 데이터는 아직 축적되지 않은 상태입니다. 출시 이후 단기 성과로는 1개월 +0.88%, 3개월 -1.57%의 수익률을 나타내고 있습니다.

동 ETF는 'Solactive Global Realty Income Index(Price Return)'를 기초지수로 채택하고 있으며, 2024년 2월 20일 시장에 첫 선을 보였습니다. 펀드보수는 연 0.090%로 업계 평균 대비 매우 낮은 수준이며, 운용은 케이비자산운용이 전담하고 있습니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF에 편입된 주요 종목과 비중은 아래와 같습니다.

종목명	비중(%)
Realty Income Corp	18.19
맥쿼리인프라	17.59
Digital Realty Trust Inc	8.56
American Tower Corp	8.29
Equity LifeStyle Properties Inc	7.92
Equinix Inc	7.91
Crown Castle Inc	7.88
EastGroup Properties Inc	7.65
Sun Communities Inc	7.53
Prologis Inc	7.21

이 ETF는 배당 투자의 대표주자인 리얼티인컴(18.19%)과 국내 최대 상장인프라펀드 맥쿼리인프라(17.59%)에 투자 비중을 집중하고 있습니다. 이와 더불어 디지털 리얼티, 아메리칸 타워 등 성장성이 부각되는 미국 리츠 섹터의 우량 기업군에도 골고루 분산 투자하는 포트폴리오를 구축하고 있습니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 운용전략

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF가 추종하는 'Solactive Global Realty Income Index'는 글로벌 리츠 시장을 대표하는 리얼티인컴에 18%, 국내 인프라 펀드 최강자 맥쿼리인프라에 18%를 투자하는 것을 골자로 합니다. 나머지는 배당 성장세가 돋보이는 미국 리츠 8개 종목을 선별해 편입하고 있습니다.

이 ETF는 기초지수 구성에 연동해 자산을 배분하는 방식으로 지수 성과에 부합하는 투자결과를 추구하고자 합니다. 리츠와 인프라에 대한 집중투자로 안정적인 월 배당 수익을 창출하는 한편, 실물자산 기반의 이들 자산군이 갖는 인플레이션 방어 효과도 기대하고 있습니다.

부동산 임대료와 인프라 운용수익은 경기 변동성에 비교적 덜 민감한 특성이 있기에, 중장기적 안목에서 수익 개선과 함께 위험 관리에도 유리한 투자 전략이 될 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당 주기	월 배당
최근 분배락일	2024년 5월 30일
분배금	38원
연간 분배금	456원 (추정)
연간 분배율(배당률)	4.63% (추정)

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF는 월 단위 분배금 지급 정책을 채택하고 있습니다. 가장 최근 분배락일인 2024년 5월 30일 기준 주당 38원의 현금 배당이 확정되었습니다.

다만 상장된 지 1년이 되지 않아 연간 배당 실적을 파악하기는 아직 이릅니다. 최근 3개월간 지급된 월 평균 분배금(38원)을 단순 연환산하면 연간 분배금은 456원, 2024년 6월 16일 종가(9,850원) 기준 연 배당률은 4.63% 수준으로 추정됩니다. 배당의 지속성은 좀 더 긴 시계에서 지켜볼 필요가 있어 보입니다.

최근 분배금 지급 현황은 다음과 같습니다.

분배락일	기준가격(원)	분배금(원)	분배율(%)
2024.05.30	9,600	38	0.39
2024.04.29	9,660	38	0.39
2024.03.28	9,930	38	0.38

한편 이 ETF의 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 해외 부동산형 ETF의 경우 국내 주식형 ETF와 달리 매매차익에 대해서도 동일한 세율의 배당소득세가 발생하므로 투자 시 유념해야 할 것 같습니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 수수료(운용보수)

항목	내용
총보수율	연 0.0900%
총보수비용비율(TER)	연 0.1300%
실부담비용율	연 0.2403%

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 총보수율은 연 0.0900%입니다. 이는 순자산가치의 연 0.09%가 운용보수로 차감된다는 의미입니다.

여기에 일반사무관리비용 등 제반비용을 포함한 총보수비용비율(TER)은 연 0.1300% 수준으로 나타납니다.

거래 비용을 가산한 투자자의 실질 부담 비용인 실부담비용율은 연 0.2403%인데, 이는 유사 상품 평균치(0.4969%)를 크게 밑도는 수치입니다. 운용사가 업계 최저 수준의 보수 체계를 갖추고 있어 투자자들의 비용 부담을 덜어주고 있는 셈입니다.

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF 주가 전망

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF의 상장 역사는 길지 않습니다. 2024년 2월 20일 시장에 데뷔한 신생 펀드에 속하기 때문입니다.

따라서 현 시점에서 장기 주가 방향성을 섣불리 예단하기는 쉽지 않아 보입니다. 그러나 최근 금리 인하 기대감이 고조되면서 상대적 약세를 면치 못했던 리츠 업종에 대한 투자 심리 회복이 점쳐지고 있습니다.

특히 이 ETF의 핵심 종목인 리얼티인컴과 맥쿼리인프라가 보유한 자산의 우량성, 배당 성장 트렌드의 견조함 등은 장기 투자자들의 관심을 끌기에 충분해 보입니다. 여기에 실물자산 선호 심리 확산, 인플레이션 헤지 수요 등도 ETF 성과에 우호적일 것으로 전망됩니다.

요약정리

항목	내용
상품명	KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF
기초지수	Solactive Global Realty Income Index(Price Return)
시가총액	445억원
실부담비용율	연 0.2403%
분배율(배당률)	연 4.63% (추정치)

결론

이상으로 2024년 2월 유가증권시장에 입성한 KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF에 대해 종합적으로 검토해 보았습니다.

이 신상품은 리츠 시장의 선두주자 리얼티인컴, 국내 상장인프라펀드 1위 맥쿼리인프라를 필두로 배당 매력이 부각되는 글로벌 리츠에 집중 투자합니다. 이를 통해 상대적으로 높은 수준의 월 배당 인컴과 함께 자본이득 추구까지 겨냥하고 있습니다.

상장 초기인 만큼 펀드의 장기 투자 성과를 언급하기에는 아직 이른 감이 있습니다. 그러나 금리 인하 기대에 방어적 자산 선호 심리가 더해지면서 이 ETF가 주목하고 있는 자산군의 투자 매력도는 더욱 높아질 것으로 보입니다. 연금 계좌를 통한 세제 혜택, 장기투자에 따른 복리 효과 등도 기대해 볼 만합니다.

이 글이 투자자 여러분의 포트폴리오 구성에 도움이 되는 인사이트를 제공하였기를 희망합니다. 오늘도 좋은 정보 얻어 가시길 바라며, 이만 글을 마칩니다. 긴 글 읽어주셔서 대단히 감사합니다.